各位代表：

受市人民政府委托，现将贺州市全市与市本级2020年预算执行情况和2021年预算草案提请贺州市第四届人民代表大会第六次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的冲击和复杂的国际国内形势，全市各级财政部门认真贯彻市委决策部署，在市人大及其常委会的有效监督下，以及政协和社会各界大力支持下，以体球网,足球比分网新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，在做好疫情防控工作的同时，统筹抓好经济社会发展和财政稳增长工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行市四届人大五次会议审查批准的预算和各项决议。全市组织财政收入74.04亿元，完成全年预期目标（72.4亿元）的102.3%，同比增长8.4%，增速排全区第3位，财政收入再上新台阶。其中：全口径税收收入59.46亿元，同比增长7.7%，在严峻经济形势下实现平稳较快增长；政府性基金收入56.51亿元，同比增长24.3%，其中国有土地使用权出让金收入54.56亿元，同比增长24.2%；一般公共预算支出230.35亿元，完成年度预算的96.8%，同比增长5%，增速排全区第8位，支出规模首次突破230亿元大关。全市财政预算执行情况总体良好，为完成全年经济目标提供了坚实的财政保障。我市在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作考核、财政管理工作绩效考核两项工作中获全区通报表扬和激励奖励。

（一）“四本预算”执行情况

1.一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入40.87亿元，加上税收返还3.56亿元、上级转移支付收入162.66亿元、上年结余收入7.98亿元、调入预算稳定调节基金3.64亿元、调入资金22.93亿元、地方政府债券转贷收入6.33亿元，全市收入合计247.97亿元。全市一般公共预算支出230.35亿元，完成年度预算的96.8%，比上年增加11.07亿元，增长5%；加上上解上级支出1.94亿元、债务还本支出5.59亿元、安排预算稳定调节基金2.36亿元等，全市支出合计240.24亿元。收支相抵后结余7.73亿元，全部为结转下年使用的专款，实现收支平衡。

市本级一般公共预算收入14.06亿元，加上税收返还1.22亿元、上级转移支付收入23.24亿元、上年结余收入3.67亿元、调入预算稳定调节基金1亿元、下级上解收入1.84亿元、调入资金9.98亿元、地方政府债券转贷收入3.92亿元，市本级收入合计58.93亿元。市本级一般公共预算支出46.46亿元，完成年度预算的96.8%，比上年增加1.69亿元，增长3.8%；加上上解上级支出1.35亿元、补助下级支出5.76亿元，债务还本支出3.7亿元，安排预算稳定调节基金0.11亿元，市本级支出合计57.38亿元。收支相抵后结余1.55亿元，全部为结转下年使用的专款，实现收支平衡。市本级预备费共安排0.4亿元，动用0.08亿元用于新冠疫情防控补助和疫情防控期间蔬菜的储备金，剩余0.32亿元年底用于平衡预算。

2.政府性基金预算执行情况。全市政府性基金收入56.51亿元，完成年度预算的74.1%，比上年增加11.03亿元，增长24.3%。加上上级补助收入7.94亿元、上年结余收入7.28亿元、地方政府债券转贷收入38.7亿元，全市收入合计110.43亿元。全市政府性基金支出87.64亿元，比上年增加36.5亿元，增长84.3%；加上债务还本支出2亿元，调出资金16.16亿元，全市支出合计105.8亿元。收支相抵后结余4.63亿元。

市本级政府性基金收入30.85亿元，完成年度预算的71.9%，比上年增加3.08亿元，增长11.1%。加上上级补助收入1.6亿元、上年结转收入0.31亿元、地方政府债券转贷收入23.94亿元等，市本级收入合计56.7亿元。市本级政府性基金支出45.81亿元，完成年度预算的93.7%，比上年增加29.29亿元，增长177.3%；加上补助下级支出1.93亿元、调出资金6.6亿元、债务还本支出2亿元，市本级支出合计56.34亿元。收支相抵后结余0.36亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营收入11.32亿元，加上上年结转专款0.36亿元和上级补助0.03亿元，收入合计11.71亿元。国有资本经营支出3.28亿元，加上调出资金6.77亿元，支出合计10.05亿元。收支相抵后结余1.66亿元。

市本级国有资本经营收入4.88亿元，加上上年结转专款0.37亿元，上级补助0.02亿元，市本级收入合计5.27亿元。市本级国有资本经营支出1.66亿元，加上调出资金3.38亿元，支出合计5.04亿元，收支相抵后结余0.23亿元。

4.社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算当年总收入45.06亿元，总支出45.87亿元。收支相抵，当年结余-0.81亿元，加上上年结余36.26亿元，年终滚存结余35.45亿元。

市本级社会保险基金预算当年总收入29.46亿元，总支出30.61亿元。收支相抵，当年结余-1.15亿元，加上上年结余25.36亿元，年终滚存结余24.21亿元。

（二）2020年政府债务情况

1.全市政府债务情况。2020年新增债务45.21亿元，减少债务7.59亿元，支付利息6.8亿元；2020年末余额212.86亿元，其中：一般债务113.96亿元、专项债务98.9亿元。新增债务主要是再融资债券7.54亿元，新增政府专项债券36.7亿元。新增政府专项债券安排化解中小银行风险1亿元，安排35.7亿元支持市本级及三县两区重大项目建设，年末债券资金全部形成支出。

2.市本级政府债务情况。2020年新增债务27.89亿元，减少债务5.7亿元，支付利息3.85亿元；2020年末余额119.85亿元，其中：一般债务54.25亿元、专项债务65.60亿元。新增债务主要是再融资债券5.69亿元，新增政府专项债券21.94亿元。新增政府专项债券安排支持贺州市火车站交通枢纽、人民医院城东分院、妇幼保健院、城东污水处理厂等26个重大项目建设。

（三）落实市人大预算决议工作情况

2020年，全市各级财政部门认真落实市委的决策部署，严格执行市四届人大五次会议有关决议，突出积极的财政政策提质增效、更可持续，念好稳、抓、增、准、实、保、防、新“八字决”，不断提高财政管理水平，奋力推动新时代贺州高质量发展。

1.坚持“稳”字当头，财政收支稳中向好。牢牢树立“保收入就是保大局”的意识，出台《贺州市2020年财政稳增长工作方案》，咬定全年收入目标不放松，在不折不扣落实减税降费政策的前提下，加大组织财政收入力度。依法征收税收收入。协调和督促税务部门依法加强税收征管，实事求是摸清税源情况，准确掌握存量税源、潜在税源和增量税源规模，有针对性地制定组织收入方案，想方设法深挖收入潜力，抓大不放小，努力优化财政收入结构，全市全口径税收收入59.46亿元，同比增长7.7%，增速排全区第2位。加强非税收入征管。积极挖掘非税收入潜力，增加可用财力弥补财政收支缺口。全市非税收入完成14.58亿元，占一般公共预算收入35.7%，低于上年0.5个百分点，与全区平均水平基本持平。其中：积极督促公检法等部门入库罚没收入6.25亿元、充分挖掘国有资产资源有偿使用收入2.5亿元。依法加快支出进度。全面梳理和落实专人跟踪对接各项预算指标，加快各项资金的审核、拨付和下达。加强支出统计、预测和分析，对标对表自治区明确的全年支出目标，加快梳理预算指标和执行情况，确保应支尽支。强化国库库款管理。加强库款运行监测，科学统筹和调度资金，按照先“三保”支出后其他支出的支出保障秩序，保持适当库款规模，防范财政支付风险，2020年市本级财政调度县（区）资金64.2亿元。厉行节约财政资金。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。2020年，全市压减一般性支出和项目支出1.32亿元、财政投资评审审减资金11.43亿元、政府采购节约资金0.6亿元，压减的资金统一收回财政总预算，全部统筹安排用于“六稳”“六保”“三保”等重点领域。

2.坚持“抓”字发力，全力东融扎实推进。围绕广西赋予贺州建设“广西东融先行示范区”新定位，财政部门主动聚焦“东融”主战场。立足新定位，全市从规划、交通、产业、人才、服务“五个东融”发力，财政部门聚焦“产业发展突破年”活动部署，印发实施《贺州市财政全力东融助推高质量发展三年（2020-2022）行动方案》，多渠道筹措资金支持全力东融。支持交通东融。密切关注上级资金最新投资动向，最大限度争取上级交通资金，同时市本级通过各种渠道筹措资金，安排14.3亿元重点用于“四建一通”、“四好农村路”等项目建设，千方百计确保全市交通项目建设。支持产业东融。统筹使用相关专项资金、政府性投资基金，加大财政资金重点支持“双百双新”产业项目力度，加快推进重大产业集群建设，做强产业发展新动能，放大财政杠杆效应培植壮大新兴财源。用好创新驱动发展专项资金和科技发展专项资金23.37亿元，引导科技计划和创新驱动方向精准聚焦产业发展重点，积极培育新经济新业态。支持人才东融。全市安排0.38亿元人才资金引进高层次人才，助力我市全力东融“加速度”发展。支持园区东融。全市安排10亿元财政资金支持工业园区建设，重点支持生物制药、数字经济、电子信息、通航产业等领域战略性新兴产业发展，进一步催生新经济增长点，助力财政收入持续扩量提速。

3.坚持“增”字突破，向上争取再创新高。学好用足“东融17条”等政策措施，全力争取上级政策资金和政府债券资金。争取资金成效明显。2020年全市争取上级下达资金173.37亿元，同比增长9.5%，其中：中央直达资金23.5亿元（含抗疫特别国债8.36亿元）；专项转移支付资金35.13亿元；均衡性转移支付资金28.06亿元，增长10.9%；县级基本财力保障机制奖补资金12.78亿元；资源枯竭型城市转移支付资金3.47亿元；政府债券资金44.24亿元。获得财政管理奖励。2020年我市在自治区对统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作考核中成绩突出，市本级、富川县和钟山县共获得奖励资金0.5亿元；在2020年财政管理工作绩效考核中，市本级获得激励和奖励资金1亿元，八步区经济发达镇获得奖励0.1亿元。积极争取的上级资金及奖励资金，为切实保障“六稳”“六保”各项工作发挥了重要作用，为建功“脱贫攻坚、全力东融”两大主战场提供了有效支持。

4.坚持“准”字为本，财税政策精准落实。实施更加积极有为的积极财政政策，提高财政政策的前瞻性、灵活性、有效性，找准痛点、破解难点、疏通堵点，在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，推动经济高质量发展。精准实施积极财税政策。继续落实好中央和自治区已出台的减税降费、贷款贴息、援企稳岗、奖励补贴等综合精准施策系列财税政策，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。2020年全市减税降费8.05亿元，其中新增减税降费4.15亿元、减征社保费3.9亿元。全面落实疫情防控资金。新冠肺炎疫情发生后，全市各级财政部门第一时间启动防疫经费保障和物资采购应急预案，在春节期间打通防疫资金拨付“绿色通道”，为各级各部门开展疫情防控提供资金保障。2020年全市筹集财政防疫资金1.78亿元，已全部拨付到位，占公共卫生支出的12.3%。实施财政金融“春晖行动”。宣传落实财政金融政策措施，积极支持复工复产增产，助力企业稳定生产经营。2020年全市财政拨付复工复产补贴资金2.26亿元，全市银行业金融机构投放财政贴息“复工贷”“稳企贷”21.91亿元，为2.51万户市场主体提供金融支持、贷款余额471.6亿元，为1.44万户市场主体新发放贷款192.1亿元，延期还本付息贷款32.8亿元，减费优惠金额0.44亿元。

5.坚持“实”字为先，资金效益不断提升。保障重大决策落实。大力支持“六稳”“六保”、深化供给侧结构性改革、打赢“三大攻坚战”，着力保基本、兜底线、补短板、促公平。2020年，全市民生支出184.8亿元，占一般公共预算支出比重达80.6%，其中：教育支出39.2亿元，住房保障支出12.74亿元，城乡居民基本医疗和养老保险金11.29亿元，最低生活保障金5.14亿元，特困人员供养和临时救助金1.05亿元。支持脱贫攻坚大考。全市累计筹措财政扶贫资金23.85亿元，支出23.43亿元，支出进度98.24%；统筹整合财政涉农资金10.56亿元，支出10.29亿元，支出进度97.44%，重点支持挂牌督战地区脱贫摘帽、易地扶贫搬迁后续扶持和扶贫产业发展项目等。加快直达资金使用。严格按规定做好直达资金分配、下达、拨付、使用工作，抓紧细化资金分配方案，加快支出进度，2020年全市收到中央直达资金23.5亿元，支出进度达到99.9%，财政资金直达基层，直接惠企利民。加大财政资金统筹。2020年全市收回财政结转结余资金1.01亿元，加大统筹力度，发挥财政资金的最大效益，对确实无法按计划实施的项目及时调整或收回预算，用于安排其他有实施条件的重点领域支出。

6.坚持“保”字托底，基层“三保”紧紧兜牢。压紧压实“三保”责任。全市各级财政部门及时成立“三保”、综合精准施策领导小组及工作专班，层层压紧压实责任，全力兜牢“三保”支出底线。加强基层“三保”指导。做到量入为出、有保有压，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，确保全面覆盖、不留缺口。优化编制“三保”预算。确保县级对“三保”预算足额安排、优先支出。2020年测算全市“三保”总需求109.83亿元，结合财力预算足额安排。市级切实履行对县和城区的兜底责任，及时足额调度资金做好资金保障。2020年全市各级财政未发生迟发、欠发工资和重大地方政府债务风险、金融风险、财政支付风险。

7.坚持“防”字为要，防范财政金融风险。规范政府债务管理。健全隐性债务动态统计监测机制，坚决遏制政府隐性债务增量，严禁违法违规举债，稳妥有序处理化解债务风险。增强财政偿债能力。强化到期债务监控预警，压实各级偿债责任，增强财政偿债能力，将地方政府债券还本付息支出足额纳入预算，保障债务刚性支出偿债资金来源。严格落实债务化解。严格按照要求上报备案隐性债务化解计划，确保完成2020年隐性债务累计化解任务。严格控制新增暂付款。加大力度清理消化存量暂付款，确保2020年末暂付款余额只减不增，通过逐年化解机制，将库款规模回归合理区间，确保年度预算支出的资金需要。防范化解金融风险。为助力全市复工复产、促进经济社会发展持续注入金融“活水”和“稳定器”。2020年全市本外币各项贷款余额719.48亿元，全年贷款增量128亿元，同比增长21.64%，同比增速排名全区第4位，本外币存贷比为85.53%，提升至10年来最高点；全市“4321”政府性融资业务当年累计发生额14.77亿元，完成自治区下达任务率189.69%，完成率排全区第3位。

8.坚持“新”字理念，推进财政改革创新。深化预算制度改革。进一步深化“零基预算”管理改革，主动打破部门预算固化格局，取消“基数+增长”的预算编制模式，创新推动零基预算全面实施。创新“镇园合一”体制。在全区优先提出经济发达镇（信都）“镇园合一”财政管理体制并印发实施，鼓励经济发达镇、园区积极发展经济、促进财政持续增收、规范财政收支管理，着力打造经济发达镇财政管理体制改革升级版。实施绩效预算管理。出台《贺州市全面实施预算绩效管理实施方案》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面提高财政资源配置效率和使用效益。推进政府和社会资本合作（PPP）工作。不断完善PPP管理构架和工作机制，全市有13个成熟度高、可操作性强的项目列入2020年广西政府和社会资本合作(PPP)模式重点推进项目清单，项目总投资达53.96亿元。加强政府采购管理。首次推行政府采购意向公开，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，进一步深化政府采购制度改革、优化营商环境、提升政府采购透明度。加大绿色金融改革。积极开展绿色金融改革创新，深化绿色金融体制机制改革，优化绿色金融发展环境，不断探索绿色、低碳、环保的发展模式，2020年我市获批广西绿色金融改革创新示范区创建城市。

“十三五”以来，全市各级财政部门实施积极的财政政策，推动财政事业稳健发展。概括起来主要是“三个突破”：一是五年财政收入总量突破300亿元。全市财政收入总量304.48亿元，比“十二五”时期（182.2亿元）增加122.28亿元，增长67.1%，年均增长9%；二是五年财政支出规模突破900亿元。全市财政支出总量981.97亿元，比“十二五”时期（555.11亿元）增加426.86亿元，增长76.9%，年均增长8.2%，为经济社会平稳健康发展和全市民生改善提供了有力保障。三是五年争取上级资金支持突破600亿元。我市累计争取上级转移支付资金699.73亿元，比“十二五”时期（399.97?亿元）增加299.76亿元，增长74.9%，年均增长9.9%。

“十三五”时期全市财政工作取得了较好的成绩，但也存在诸多问题和不足，面临一些新情况，比如：全市财政收支规模总量偏小，收支平衡压力加剧；地方可用财力严重短缺，支出刚性需求不断加大；土地出让收入持续短收，库款保障水平持续下滑；债务风险化解任务艰巨，平台公司转型迟缓等。我们将高度重视这些问题，主动作为，积极应对，也恳请各位代表、委员一如既往指导和支持财政工作。

二、2021年预算草案

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。我市财政既面临诸多重大发展机遇，也面临短板制约和叠加的严峻挑战。有利条件与不利因素互相交织，挑战与机遇并存，压力与动力同在。

“挑战”：国际国内形势仍然复杂多变，美国对中国的打压仍在继续，新冠肺炎疫情的冲击影响仍在持续，特别是当前“外防输入、内防反弹”的压力陡增，外部环境存在诸多不稳定性不确定性，给我市经济发展、财政运行带来严峻挑战。国家积极的财政政策由“更加积极有为”转为“提质增效、更可持续”，适当降低赤字率和减少政府专项债券规模，不再发行抗疫特别国债和安排特殊转移支付，我们在争取中央和自治区的资金支持方面将遇到更大的挑战。“机遇”：随着一系列稳增长政策举措逐步落地见效，特别是今年全国“两会”的2021年政府工作报告拟定GDP增长6%以上，给全市经济恢复性增长增加了信心，也为我市财政增收提供了基本支撑。根据市委四届第十二次全会和全市经济工作会议精神，我市加快培育“五大新引擎”，全力培育“3+6”产业集群，以大抓产业、抓大产业为工作重点建设广西东融先行示范区，一批“双百双新”产业项目投产达产，一批重大项目加快建设，一批重大招商项目签约落地，将形成新的经济增长点。“压力”：我市结构性收支矛盾依然存在，新经济新业态新产业处在开局起步阶段，还没有形成新动力新支撑，经济发展主要依靠传统产业拉动的格局尚未发生根本性变化，实体经济困难仍然较多，民生领域还有不少短板；加之新冠肺炎疫情在国外尚未得到控制的冲击，企业特别是中小企业经营困难增大，复产达产任务艰巨。而且今年国家将进一步优化收入结构，也将制约财政收入增速。与此同时，各领域财政支出刚性较强，特别是产业振兴、乡村振兴、基本民生等重点支出保障，保持适度支出强度，需要投入体球网,足球比分网财政资金。“动力”：国家推动新时代西部大开发、建设粤港澳大湾区，自治区加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局、打造东融经济带，为我市全面融入粤港澳大湾区发展格局提供了强大的政策支撑和要素保障。充分释放全力东融的政策红利、产业转型、投资拉动等综合集聚效应，同时市委市政府高度重视招商引资工作，将为财政增收拓宽财源。

综上分析，经认真研究，初步提出2021年全市财政收入预期目标建议数为81.45亿元，增长10%；全市一般公共预算支出预期目标建议数为239.56亿元，增长4%。

结合我市经济形势，2021年我市财政工作和预算编制总的指导思想是：以体球网,足球比分网新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，结合国家、自治区和市委第十四个五年规划和2035年远景目标，全面贯彻落实党中央、自治区决策部署和市委工作要求，坚持过紧日子，发扬艰苦奋斗精神，勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，继续严控“三公”经费、会议费和培训费，加快建立标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，严格实施零基预算管理，加强财政统筹能力，调整优化支出结构，做好重点领域保障，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，集中财力做好“六稳”工作、落实“六保”任务以及保障重点民生、重大项目和重大改革，全力服务经济发展大局，为“十四五”开好局起好步提供坚实支撑。

遵循上述指导思想，综合考虑我市财力实际情况等多种因素，对2021年全市及市本级预算安排如下：

（一）代编全市预算草案。

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入44.24亿元，加上税收返还3.56亿元、上级转移支付收入104.86亿元、上年结余收入7.73亿元、调入预算稳定调节基金2.36亿元、调入资金38.9亿元后，收入合计201.64亿元；按照收支平衡原则，安排上解上级支出2.93亿元和债务还本支出2.09亿元后，全市一般公共预算支出相应安排196.62亿元，比上年预算增加34.75亿元，增长21.5%。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算总收入预计为78.06亿元（其中：当年政府性基金预算收入72.88亿元，上级补助0.55亿元，上年结余收入4.63亿元），相应安排支出40.42亿元、调出资金35.96亿元、专项债券还本支出1.55亿元，收支相抵，结余0.13亿元。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入总收入预计为3.92亿元，其中预计当年收入2.25亿元，上级补助0.01亿元，上年结转1.66亿元，相应安排支出0.99亿元，调出资金2.93亿元，收支相抵保持平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算当年总收入预计为49.2亿元，总支出47.75亿元。收支相抵，当年结余1.45亿元，加上年结余35.44亿元，滚存结余36.89亿元。

各位代表，现在报告的2021年全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县区预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

（二）市本级预算草案。

2021年市本级财政工作和预算编制主要坚持五个原则：

1.“勤俭节约”原则。坚持勤俭办一切事业，坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算。严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，严格新增资产配置管理，严控“三公”经费预算。

2.“零点基准”原则。实施零基预算管理就是对各部门和单位的支出项目不考虑以往支出基数，不照顾“既得利益”，取消长期以来实行的“基数+增长”的经费核定方法。

3.“科学规划”原则。正确研究和分析当前财政经济形势，按照预算年度各项支出因素和事业发展的轻重缓急程度结合财力重新测算支出需求，完善能增能减、有保有压的分配机制，确保预算编制合法合规、科学有序。

4.“量财办事”原则。坚持尽力而为、量力而行、量入为出、以收定支、量财办事，优先安排“三保”支出，从严控制一般性支出，集中财力保障中央、自治区和市委、市政府重大决策部署。

5.“强化绩效”原则。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，坚决削减低效无效支出，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到花钱必问效，无效必问责。

2021年市本级财政继续对全部收支实行统一、完整、全面、规范的预算管理，按规定编制全口径预算，各项预算是：

1.一般公共预算。市本级一般公共预算收入14.9亿元，加上税收返还1.22亿元、上级转移支付收入14.02亿元、上年结转1.55亿元、调入资金10.71亿元、从预算稳定调节基金调入一般公共预算0.11亿元、下级上解收入3.79亿元，收入合计46.3亿元；按照收支平衡原则，安排上解上级支出2.05亿元、补助下级1.72亿元和债务还本支出0.2亿元后，市本级一般公共预算支出相应安排42.33亿元，比上年预算增加0.04亿元，增长0.1%。

2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算总收入31.5亿元（其中：当年政府性基金预算收入31.13亿元，上级补助0.01亿元，上年结余0.36亿元），相应安排本级支出20.3亿元、补助下级0.1亿元、债务还本支出1.24亿元、调出资金9.86亿元，收支相抵保持平衡。

3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算总收入1.17亿元，其中当年收入0.93亿元，上年结转0.23亿元，上级补助0.01亿元。相应安排支出0.32亿元，调出资金0.85亿元，收支相抵保持平衡。

4.社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算当年总收入预计为31.18亿元，总支出31.35亿元。收支相抵，当年结余-0.17亿元，年终滚存结余24.04亿元。

2021年，市本级预算安排有以下五个方面的特点：

1. 优先兜牢“三保”底线。市本级2021年预算安排，将“三保”支出摆在各项支出的首位，牢牢兜住“三保”底线。一是安排保“基本民生”2.28亿元，主要是中央和自治区要求地方财政配套的资金及纳入自治区绩效考核的资金。二是安排“保工资”16.46亿元，其中在职在编人员经费10.02亿元、绩效考核奖金2.4亿元。三是安排保“运转”2.4亿元，按市本级2021年部门预算基本支出定额标准给予足额保证。

2.?树立过“紧日子”思想。坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出。市本级2021年预算安排，体现在厉行节约、节用裕民，尽力而为、量力而行，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，把有限的财政资金用在刀刃上。其中：各单位事业发展需要资金由原来的3.68亿元压减到1.98亿元，压减率达46.2%；“三公”经费安排0.3亿元，下降21%；会议费和培训费安排0.35亿元，下降8%;“三公”、“两费”压减数优先用于教育短板支出。

3.规范资金分配程序。按照“轻重缓急”的要求，筛选出一批体现2021年市委、市政府决策部署的项目，纳入预算统筹安排。优先安排中央和自治区要求地方财政配套的资金、上级有明确规定纳入自治区绩效考核评分范围的要给予保障、到期需偿还的政府债务还本付息据实安排、市委市政府决策部署确定的重点项目和民生工程按工程进度安排和影响社会稳定需纳入预算安排的支出。对低效无效支出、非急需非刚性支出、无政策和项目支撑或项目前期工作不成熟、实施条件不具备的，一律不纳入预算。

4.集中财力办大事。强化零基预算理念，2021年预算编制严格实施零基预算管理项目预算，聚焦市委、市政府重要战略、重点工作和重大项目。重点支出的项目主要有：支持实体经济（产业）发展资金1.31亿元、乡村振兴资金0.63亿元、水环境治理等世行项目0.75亿元、项目前期经费0.6亿元、安可项目0.44亿元、市和城区共建八所学校0.14亿元、专门学校筹建经费0.1亿元、爱莲湖公园提质0.1亿元、爱莲湖公园特许经营财政补贴资金0.26亿元、园博园建设项目0.18亿元、城市提质工程0.1亿元、粤桂画廊建设0.2亿元、旅游发展专项资金及黄姚古镇文化旅游示范区建设0.15亿元、新冠肺炎核酸检测应检尽检及防控和疫苗专项资金0.16亿元、碳酸钙生产环境综合治理专项资金0.1亿元、人才专项经费0.12亿元等。

5.防范化解债务风险。安排债务还本付息资金，提升政府公信力。安排政府债券还本付息及发行费4.94亿元，城投集团企业债还本付息1.1亿元，城市路网设施支付利息0.33亿元等。

三、切实做好2021年财政管理和预算执行工作

2021年财政运行面临新形势、新机遇和新挑战，我们将自觉承担起党和人民赋予的历史使命，认真履职尽责，为全面开启贺州“十四五”新征程贡献财政力量。

（一）聚力增收节支，做强财政保障能力。坚持“实事求是、积极稳妥”原则确定财政收入预期目标，既充分考虑实施减税降费政策、新冠肺炎疫情影响和经济下行因素，又确保各项收入依法征收、应收尽收。努力开源增收，加大税源培植力度，逐步优化收入结构。加大盘活财政存量资金和资产资源力度，统筹协调税收、非税征管执收部门依法依规加强征管，形成收入组织工作合力，深挖增收潜力。严格预算约束，坚持“以收定支”，确保预算支出与财力来源相对应，实现一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相统筹。优化支出结构，贯彻“零基预算”理念，打好“铁算盘”，调减无效和低效支出，把钱用在刀刃上。继续大力压减一般性支出，当好“铁公鸡”，大力压减非刚性、非重点项目支出，全力以赴兜“三保”、抓重点、补短板、强弱项。从严控制新增预算支出，不做“老好人”，除中央、自治区和市委、市政府确定的重大支出、疫情防控等支出外，年度预算执行中新增的临时性、应急性等支出，通过部门内部调剂、盘活存量等方式解决，原则上不再追加支出预算，确保全年预算收支平衡。

（二）聚力提质增效，支持全力东融建设。实施积极有为的财政政策加力提效，更可持续，充分调动工业园区招商引资、发展经济、培植财源的积极性、主动性、创造性，着力打造“3+6”重点产业集群，通过不断深化和完善园区财政收入分配办法，提升园区财政的保障和引导能力，提高园区对全市经济发展的贡献度。健全完善财税扶持政策，探索创建东融试验区新模式，积极引进大湾区各类技术创新孵化机构在贺州设立“飞地园区”“飞地景区”，建立“园中园”“专业园”“育成园”，打造贺州全域“飞地经济”基地。落实好加快推进PPP工作促进经济平稳发展十条措施，合理统筹用好财承空间，推动体球网,足球比分网高质量的PPP项目落地支持全力东融。加大争取自治区支持力度，紧跟自治区政策导向和资金投向，抢抓自治区赋予我市广西东融先行示范区等相关重大规划的宝贵发展机遇，强化向上争取的针对性、精准性，争取进入自治区“十四五”规划或行业发展规划，更好地推动各项政策措施落地见效，保障全市经济社会发展的资金需求。

（三）聚力保障民生，增进人民群众福祉。落实好常态化的财政资金直达机制，确保财政资金直达市县区基层、直接惠企利民，增强基层财政保障能力、支持基层做好“六稳”“六保”工作。综合运用奖补、税费优惠等政策措施，支持各项援企稳岗措施生效，多措并举支持稳定就业。坚持优先发展教育事业，加大学前教育财政投入，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，加强普通高中基础能力建设，支持职业教育改革发展。持续强化卫生健康领域保障，聚焦医疗保障、公共卫生和医疗服务，健全投入机制，优化投入结构，将卫生健康投入向基层倾斜、向困难地区倾斜、向困难人群倾斜、向重大传染病预防救治倾斜。健全公共服务保障机制，提高文化惠民工程的覆盖面和实效性。

（四）聚力重点改革，催生财政发展动力。稳步推进零基预算改革。加快推进财政支出标准化建设，强化标准应用和调整机制。强化预算绩效管理，持续提升全过程预算绩效管理各环节质量。落实好“飞地经济”发展若干财政政策，推动建成优势互补的区域经济合作发展新格局。继续深化经济发达镇财政管理体制改革，激发“镇园合一”经济发展活力。加快推进预算管理一体化系统建设。以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，加快建立完善现代预算制度，推动实现国家治理体系和治理能力现代化。加强财政与金融的统筹联动，依法依规运用政府性投资基金、融资担保政策工具。推进财政事权和支出责任划分改革。加快推进市以下各领域财政事权和支出责任划分改革，抓好已出台相关领域财政事权和支出责任划分改革后续工作，着力构建科学合理、职责明确的基本公共服务标准体系。

（五）聚力监督管理，提升资金使用效益。严格执行民生资金直达的长效机制，确保财政资金精准直达受益对象。建立完善各项工作机制，加强资金使用全流程监管，严格监督资金使用的方向、范围和用途，确保每一笔资金发挥效益。开展预算绩效执行监控，对预算绩效执行监控中发现的突出问题，及时采取纠偏措施或调整经费安排，确保资金投向符合政策规定，达到预期目标。持续强化基层“三保”监控体系建设，扩大监督检查范围，将与财政有缴拨关系的单位纳入检查范围；优化“三保”预算编制审核机制，确保对“三保”预算足额安排、优先支出；加强库款日常监测，严禁无预算安排的暂付性款项违规挤占库款，对可能出现的资金保障困难和财政运行风险，提前做好预判、评估和应对。不断强化财政监督检查工作，进一步完善内控制度，加强政府采购备案监管、财政投资评审审核和政府债务管理专项检查，确保财政资金安全运行。自觉将财政监督融入党和国家监督体系中，与人大、审计、统计等各类监督有机贯通、相互协调、同向发力，形成强大有效的监督合力。

（六）聚力严格管控，积极化解财政风险。加大政府债务风险防范化解力度。坚决贯彻落实中央和自治区体球网,足球比分网防范化解重大风险的决策部署，力促我市财政高质量发展。稳妥化解存量隐性债务，加强偿债资金管理，强化偿债责任，按时足额还本付息，确保法定限额内政府债券不出任何风险。落实好地方政府隐性债务问责实施细则，有效防范财政运行风险。按照以收定支、量入为出原则，进一步规范政府收支行为，强化预算约束。有效防范财政支付风险。进一步规范财政库款管理，坚持“先有预算，后有支出”，不得无预算、超预算拨款，不得通过违规列示暂付性款项实现收支平衡或解决新增支出需求。严格控制新增暂付款，着力消化存量暂付款，积极落实消化措施按进度完成清理消化任务。加大政府融资平台公司转型力度。研究吃透、用足用好中央和自治区体球网,足球比分网防范化解平台债务风险的系列政策文件，同时认真学习借鉴区内外推动平台公司市场化转型的先进经验，积极推动本地区平台公司转型。严格落实中央和自治区有关要求，分类推进转型，逐步剥离政府融资职能。防范好社保基金风险，完善社会保险基金预算制度，加强运行动态监控，健全可持续保障机制。

各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们要坚持以体球网,足球比分网新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会及中央经济工作会议精神，在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，坚定信心、振奋精神、担当实干、攻坚克难、迎难而上，扎实做好财政预算各项工作，为贺州加快建设广西东融先行示范区、推动贺州高质量发展和“十四五”开好局而努力奋斗，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年！

体球网,足球比分网贺州市全市与市本级2020年预算执行情况和2021年预算草案表.xls

贺州市本级2021年度预算项目支出绩效目标公开表.PDF